[Economy News] 미국 소비자물가지수(cpi) 전년대비 8.3% 상승, 전월대비 0.2%p 하락하다. 미국증시, 비트코인은 왜 폭락했는가?

9월 13일 한국시간 오후 9시 30분에 미국 소비자물가지수 발표 후,

 

미국 증시와 비트코인은 말 그대로 폭락하였다.

 

CPI는 전월대비 0.2%p 하락한 수치인데,

 

왜 시장은 이런 반응을 보였는지 같이 알아보자

 

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미국 CPI 발표 후, 증시와 코인이 폭락하다...!!!

1. 미국 소비자 물가지수 발표

 

출처 : https://www.bls.gov/

(위) CPI / (아래) 근원 CPI

9월 13일, 미국 노동부 통계청에 따르면, 소비자물가지수(Consumer Price Index)는 전년대비 8.3% 상승하였고 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수는 전년대비 6.3% 상승했다.

 

전월대비 CPI는 0.2%p 하락하였고, 근원 CPI는 0.4%p 상승하였다. 두 지수 모두 전문가들의 예측보다 0.2%p 높은 결과가 나왔다. 

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2. 미국 증시와 비트코인의 폭락

 

9월 13일, 한국시간 오후 9시 30분에 미국 CPI와 근원 CPI 발표 후, 미국 증시와 비트코인은 말 그대로 폭락하였다.

 

나스닥 종합지수 5.16%, S&P 500 4.32%, 다우존스 3.94% 하락으로 장 마감을 하였고, 비트코인은 9월 14일 오전 8시 기준으로 전날 대비 9.36% 하락하였다. 

 

왜 미국 증시와 비트코인은 모두 폭락을 맞이하게 된 걸까?

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3. 폭락의 이유에 대해

1) 예측치보다 높은 지수

 

(위) CPI / (아래) 근원 CPI

9월 13일 발표된 cpi와 근원 cpi가 월가 전문가들의 예상치를 웃돌면서 시장에 퍼지고 있던 낙관적인 전망이 무너지기 시작했다. 전문가들 생각보다 인플레이션이 잘 잡히지 않을 수도 있다는 불안감이 커졌다. 이러한 상황이 그대로 시장에 반영된 것으로 보인다.

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2) 근원 CPI의 반등

 

근원 소비자물가지수는 지난 4월 전년대비 6.5% 상승 이후, 점차 물가상승률이 하락 추세를 보이고 있었다. 이번 8월 근원 CPI에서 물가상승률이 반등 추세를 보이면서 금리인상에도 불구하고, 물가가 생각보다 잡히지 않는 모습을 보여주고 있다. 

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3) 금리인상 1% 인상론까지...

 

예상치를 웃도는 소비자물가지수로 인해, 9월 22일에 있는 FOMC에서 1%p 금리 인상할 수 있다는 1% 인상론이 퍼지기 시작했다.

 

지난 8월, 잭슨홀 미팅에서의 미국 연준 의장 파월의 매파적 발언으로 인해 0.75%p 금리 인상은 거의 기정사실화되어가고 있었는데, 이번 CPI 발표로 인해 그보다 더 인상할 수 있다는 전망이 고개를 들었다. 

 

제이너스헨더슨인베스터스의 리서치 디렉터 매트 페론은 "CPI가 예상보다 높다는 것은 기준 금리 인상 압력이 계속 시장에 가해질 것이라는 의미기 때문에 명백히 시장에 부정적"이라며 "근시일 내 연준의 기조전환은 더욱 더 어려웠다고"고 평가했다.

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4. 미달러 원 환율의 급등

 

(왼) CPI발표후 급등한 환율 / (오) 2009년 이후 최고 환율

8월 소비자 물가지수로 인해 미국의 기준 금리 인상 압력이 강해지면서, 이는 바로 미달러 원 환율에 영향을 미쳤다. CPI 발표 후 1372원까지 떨어진 환율은 1393원까지 치솟았다. 앞으로도 미국 금리 인하 가능성은 희박하기에 원달러 환율은 계속 높아질 것으로 보인다. 최근 환율은 2009년 서브프라임 모기지 사태로 인한 세계경제위기 이후, 최고 환율을 보여주고 있다. 

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5. 필자의 생각

 

 

 이번 8월 미국 소비자물가지수발표 이후, 최근까지 낙관적이었던 시장 전망이 모조리 무너졌다. 미국 금리도 1% p 인상론까지 나오는 상황이니 주식이나 코인 시장에서 지속적으로 자금이 빠져나갈 것으로 보인다.

 

그리고, 환율도 적어도 한동안은 내려갈 기미가 보이지 않을 것 같다. 현재 미국 금리와 한국 금리는 동일하게 2.5%를 유지하고 있지만, 이번 9월 22일 FOMC 발표 이후 적어도 0.75%p 금리 인상을 하게 되면, 한국에서 더 많은 자금 이탈이 일어날 것으로 보이고, 환율은 더 증가할 것으로 보인다. 

 

한국에서는 10월 12일에 한국은행에서 금리 인상 발표가 있는데, 시장 전문가 10명 중 6명은 0.25%p 인상할 것으로 보고 있다. 만약 이대로 한국의 금리인상이 진행된다면, 한미간의 금리 역전은 피해 갈 수 없을 것이고, 한국의 채권, 주식시장에서의 외국인 자금 이탈 현상이 일어날 수도 있다. 

 

혼란스러운 시기인만큼 돈을 버는 것보다 돈을 지키는 투자가 필요한 시기인 것 같다.

 

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